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持股or持币?

节前最后3个交易日,需要降低仓位,应对“节日效应”吗?目前的位置是重大机会区域,还是风险区域?给大家两个判断,一个策略。

第一,成长赛道到了越跌越激动的时候。

虽然全球一片熊市,但是成长板块是唯一的亮点,不接受反驳。创业板指数回落到2300点获得不错的支撑,距离4月份的2122低点近在咫尺,团长和hi研报团队判断很难跌回到之前的低点,目前的位置就到了心动的时候了。

核心赛道上,宁王回调25%之后,带领新能源锂电板块集体企稳,作为创业板权重老大哥,意义非凡。而锂电池公司一季度是业绩低点,二季度环比改善,三季度将会继续实现业绩修复。

光伏调整之后,核心龙头公司都处于估值极低的位置,目前一体化组件仅有20-25pe,处于近3年的估值下限区域。光伏需求持续强势,而四季度进入旺季,地面电站抢装预期,硅料产能释放预期叠加,大家长期坚守的逻辑也将迎来进一步强化。

军工里面的先进战机与发动机赛道,短期有Q3业绩超预期的加持,看明年有“大订单中期续订,新型号转阶段,新产能释放”三大预期强势共振,再叠加中航系国企改革预期开始发酵,军工会强者恒强。

之前拖累指数的是医药杀跌,医药占创业板指数1/3的权重,而这一波杀跌之后,已有明显企稳的信号,短期也处于超跌状态。所以,成长赛道到了该激动的时候。路见不平一声吼,该出手时就出手。

第二,心动不如行动!

节前提前下跌,释放了风险,消化了利空。即便节前不加点,也不至于过度担忧节假日期间海外风险,部分资金腾挪到消费、旅游等过节板块,而节后预计进入收获环节。

这样一来,策略就很简单了。有机会做低吸,提前埋伏,逻辑为王,成长优先。真正的多头,这个位置是需要乐观起来的。之前也分析过,市场提前下跌了,已经消化了很多风险,包括美联储超预期加息表态,锂电与光伏行业的“假利空”,假日风险等。所以,这里团长觉得不用刻意规避假日风险,保持正常的节奏去操作就好,该T就T,该低吸就低吸。

回到今天盘面上,创业板指数回到2350点上方,火车头已经向上了,今天拉创业板的主要是前期大跌的医药为主。同时还包括国庆预期的白酒、旅游、民航等板块。今天对于大家而言,属于只赚指数不赚钱的,因为除了军工还不错之外,光伏、智能化、锂电都表现一般。

但是不用着急,只要情绪好转,理论上是谁都不会落下的。最差的医药都能反弹了,业绩无忧的光储军车也不用过于担忧,迟早的事。

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行业跟踪:白酒

白酒板块的催化剂有4个:

(1)经济&消费拐点为最重要的催化剂,当前未兑现仍需跟踪;(2)22Q3业绩预期差,已在盘面演绎;(3)潜在催化剂国庆动销预期差短期可兑现;(4)潜在股权激励落地/股东变动/管理层潜在变动等不定期可兑现。整体上,疫情悲观情绪已逐步消化,业绩预期差&宏观消费变动将重点演绎,板块性价比凸显。

疫情方面,香港防疫措施宣布重大调整,从26日起入境防疫措施由“3+4”改为“0+3”。随着国内疫情得到有效控制,市场或对管控放开预期再度加强,前期悲观预期或有所修正。即消费韧性被压制主要在于疫情管控约束消费场景、压制消费意愿,管控放松预期对于消费改善有较大帮助。

基本面方面,酒鬼、舍得有助于释放市场关于次高端的担忧,进而加速板块基本面预期触底。酒鬼发文称2023年52度500ml内参酒合同签约计划内配额将根据今年实际达成量的80%计算上限。作为扩张型企业,公司前期回款节奏较为积极,在景气度波动时渠道搭建、价盘维护呈现出较大难度挑战,适时调整销售节奏有利于长远稳健发展。

酒鬼率先做出理性调整,极大程度释放企业面临风险,同时释放市场关于次高端健康性的担忧。加之近期舍得因为股东传闻调整较多,板块承压,酒鬼、舍得事件催化下,板块悲观预期有望快速释放。

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